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229,543,805.61 278,676,888.39 应收票据荣誉 380,173,427.75 361,909,056.05 先付一笔钱 37,010,467.16 5,368,94 应收票据额外费 应收票据分保总计荣誉 应收票据再保风险推迟提出要求 应收票据利钱 3,080, 应收票据股息 其他的应收票据款 8,798,8 3,856,899.64 价格看涨而买入返售倾斜飞行融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非逃跑资产 其他的逃跑资产 357,131,603.24 543,584,98.80逃跑资产总和 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非逃跑资产: 发给专款及垫款 可供销路倾斜飞行融资 405,000,00 280,000,00 拘押至仔细考虑过的覆盖 牧师应收票据款 牧师股权覆盖 1,597,814.43 766,660.19 覆盖性物业不动产 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 利用报答 声誉 2,828,656.87 2,828,656.87 牧师递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 其他的非逃跑资产 133,285,60 180,979,690.01非逃跑资产总和 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85逃跑困境: 短期专款 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 公允使丧失计量的财务困境及其变化 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 7,800,00 周旋荣誉 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收一笔钱 962,553.44 744,466.44 支管回购倾斜飞行融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交税务费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋股息 63,905,639.25 83,579,139.25 其他的周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋分保总计荣誉 管保契约推迟 代劳便宜货保安的款 代劳寄销品贩卖额保安的款 划分为拘押待售的困境 一年内仔细考虑过的的非逃跑困境 4,487,999.98 8,975,999.92 其他的逃跑困境 逃跑困境总和 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非逃跑困境: 牧师专款 周旋债券股 待在家里的的:主要担保 长期本钱证券 牧师周旋款 劳工牧师工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税困境 其他的非逃跑困境 非逃跑困境总和 53,995,223.08 53,995,223.08总困境 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16连队主合法正当: 存货的 448,100,00 448,100,00 其他的合法正当器 待在家里的的:主要担保 长期本钱证券 本钱普通有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 其他的系综合学校进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项预约 盈余普通有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派到达 627,715,317.54 598,504,684 总公司冠军的冠军总和 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 小半伙伴合法正当 404,721,688.65 392,441,648.65 冠军合法正当结总和 2,761,510,62 2,720,463,222.69 困境总和与冠军合法正当 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 主管会计师工作的主管人:史吉平 会计师机构主管人:赵海燕2、总公司资产困境表 单位:元 论文 晚期的赚钱 期初赚钱 逃跑资产: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允使丧失计量和计量。 现期利害的倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收票据票据 应收票据荣誉 4,935,791.64 24,944,103.48 先付一笔钱 646,214.66 718,233.48 应收票据利钱 2,183, 应收票据股息 66,514,032.68 86,990,532.68 其他的应收票据款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非逃跑资产 其他的逃跑资产 237,000,005.23 306,472,6逃跑资产总和 374,965,364.80 482,675,610.05非逃跑资产: 可供销路倾斜飞行融资 405,000,00 280,000,00 拘押至仔细考虑过的覆盖 牧师应收票据款 牧师股权覆盖 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 覆盖性物业不动产 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 利用报答 声誉 牧师递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 其他的非逃跑资产 133,133,60 133,133,60非逃跑资产总和 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86资产一共 2,435,164,532.75 2,428,145,037.91逃跑困境: 短期专款 公允使丧失计量的财务困境及其变化 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 周旋荣誉 10,343,002.64 10,042,606.49 预收一笔钱 27, 周旋劳工薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交税务费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋股息 其他的周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 划分为拘押待售的困境 一年内仔细考虑过的的非逃跑困境 1,318,999.98 2,637,999.96 其他的逃跑困境 逃跑困境总和 225,309,3 236,423,250 非逃跑困境: 牧师专款 周旋债券股 待在家里的的:主要担保 长期本钱证券 牧师周旋款 劳工牧师工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税困境 其他的非逃跑困境 非逃跑困境总和 7,995,556.25 7,995,556.25 困境总和 233,304,868.67 244,418,808.55 冠军合法正当: 存货的 448,100,00 448,100,00 其他的合法正当器 待在家里的的:主要担保 长期本钱证券 本钱普通有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 其他的系综合学校进项 专项预约 盈余普通有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派到达 468,677,579.42 450,544,144.70 冠军合法正当结总和 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 困境总和与冠军合法正当 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、合到达表 单位:元 论文 现期发行额 首要的一次、营业总收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 待在家里的的:营业收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱收益 已赚额外费 佣钱和佣钱收益二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 待在家里的的:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱报答 佣金及佣钱报答 退保金 抵消报答净总值 接载管保契约推迟净总值 保单额外股息报答 分额外费用 赋税收入和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 贩卖费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值破财 1,374,157.39 782,811.35 加:公允使丧失变化收益(全身虚弱)填写- 覆盖进项(全身虚弱)号 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 待在家里的的:工商业公司和工商业公司覆盖进项 外汇进项(全身虚弱)列在-号中 其他的福利三、营业到达(全身虚弱)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外收益 6,226,660.80 12,287, 待在家里的的:非逃跑资产操作 76, 减:营业外报答 798, 480,901.69 待在家里的的:非逃跑资产操作失 748, 480,四、到达总和(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得税务费 28,706, 21,992,343.56五、净到达(净全身虚弱)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司冠军的净到达 49,375,135.20 52,994,263.54 小半伙伴利害 40,306,308.09 37,841,845.60六、其他的系综合学校所得纳税后净总值 -443,273.99 428,164.37 总公司冠军的其他的系综合学校进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净总值 (1)不克不及重行分类学为到达或到达的其他的系综合学校进项 1。使加入集团净困境或净资产变化的再计量 2。树干有限公司在其他的系综合学校性保安的交易所喜欢的树干 (二)以后的将分类学为利害。 -443,273.99 428,164.37他的综合学校收益 1。将在其他的公司中重行划陷入利害的分开 2。可供销路倾斜飞行融资公允使丧失利害 三。拘押仔细考虑过的覆盖,重行分类学为利害 4。资金流动套期保值利害的无效参加 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。其他的 归属于小半伙伴的其他的系综合学校所得纳税后净总值七、综合学校收益总和 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司冠军的综合学校进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于小半伙伴的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60总计八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12比较期发生相同把持下连队合的,合前的合方净到达为: 元,合营每侧赚得的净到达为: 元。法定代理人:宋琳 主管会计师工作的主管人:史吉平 会计师机构主管人:赵海燕4、总公司到达表 单位:元 论文 现期发行额 后期总计 一、营业收益 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 赋税收入和附加税 101,910.29 964,447.60 贩卖费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值破财 13,284.34 -816,204.95 加:公允使丧失变化收益(全身虚弱) 填写- 覆盖进项(全身虚弱) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 待在家里的的:工商业公司和工商业公司 连队覆盖进项 其他的进项 二、营业到达(全身虚弱)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外收益 1,340,761.58 1,380,511.31 待在家里的的:非逃跑资产操作 得 减:营业外报答 50,00 159, 待在家里的的:非逃跑资产操作 159, 失 三、到达总和(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得税务费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净到达(净全身虚弱)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、其他的系综合学校所得纳税后净总值 (1)尔后不能相信的对到达或破财停止重行分类学。 的其他的系综合学校进项 1。重行建造福利规 净困境或净资产变化净总值 2。合法正当法下的覆盖 名列前茅不成分为其他的系综合学校性利害I 使加入分享 (二)以后的将分类学为利害。 其他的系综合学校进项 1。合法正当法下的覆盖 一块将被重行分类学成其他的的利害结成。 收使加入分享 2.可供销路倾斜飞行融资公 允使丧失变化利害 3.拘押至仔细考虑过的覆盖重分 类为可供销路倾斜飞行融资利害 4。资金流动对冲利害 无效参加 5。外汇决算表替换 额 6。其他的 六、综合学校收益总和 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、合资金流动表 单位:元 论文 现期发行额 后期总计 一、经纪易弯曲的资金流动: 贩卖商品、当今的工役制开收据 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和岸同性存款净增额 加额 央行专款净放额 净本钱向其他的倾斜飞行机构放 原管保契约额外费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 操作用公允使丧失计量和计量。现期利害的倾斜飞行融资净放额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净放 连队购回本钱净增额 收到的税务费使复职 16,248,387.25 23,567,152.57 其他的与事情顾虑的易弯曲的早已收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情易弯曲的 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 买通商品、目前满足需要报酬 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户专款和垫款净增额 央行净放和岸同性随时可找来的贷款 原管保契约报酬的现钞报酬 报酬利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报酬策略性额外股息 报酬给职员,报酬给柄。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 报酬的各项税务费 105,334,622.48 72,659,222.92 报酬其他的与事情顾虑的易弯曲的 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业易弯曲的现钞植物似地生长 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪易弯曲的资金流动净总值 116,047,146.94 280,497,380.20二、覆盖易弯曲的资金流动: 覆盖回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 覆盖进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 操作固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从牧师资产中找来的现钞净总值 分店及其他的事情单位的操作 27,500,现钞净总值为00 已收到与覆盖易弯曲的顾虑的其他的现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产置办与体格、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的牧师资产以现钞报酬。 覆盖报酬现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押专款净增额 分店及其他的事情单位支报酬现钞净总值 与覆盖易弯曲的顾虑的其他的覆盖易弯曲的的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93覆盖易弯曲的资金流动净总值 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资易弯曲的发生的资金流动: 覆盖收到的现钞 待在家里的的:分店收到的小半伙伴现钞 流行专款收到的现钞 从债券股发行的现钞 其他的与筹款易弯曲的互相牵连的现钞筹措易弯曲的 还债倾向报酬的现钞 85,956, 分派股息、到达或利钱报酬 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 待在家里的的:分店报酬给小半伙伴。 47,699,768.09 23,066,225.87的股息、到达 其他的互相牵连融资易弯曲的的报酬 9,617,黄倾斜飞行资易弯曲的现钞植物似地生长 67,864,268.09 139,845,065筹资易弯曲的发生的净资金流动 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净放额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年终的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司资金流动表 单位:元 论文 现期发行额 后期总计 一、经纪易弯曲的资金流动: 贩卖商品、当今的工役制开收据 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的税务费使复职 1,059,46 5,050,744.68 其他的与事情顾虑的易弯曲的早已收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪易弯曲的现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 买通商品、目前满足需要报酬 2,947,073.84 3,456,761.27 金 报酬给职员,报酬给柄。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 报酬的各项税务费 4,976,080.14 4,219,113 报酬其他的与事情顾虑的易弯曲的 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪易弯曲的现钞植物似地生长小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪易弯曲的资金流动净总值 32,862,746.08 58,172,801.57 二、覆盖易弯曲的资金流动: 覆盖回收现钞 475,000,00 579,650,00 覆盖进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 操作固定资产、无形资产及其资产 从牧师资产中找来的现钞净总值 分店及其他的事情单位的操作 27,500,00 收到现钞净总值 其他的与覆盖顾虑的覆盖。 金 覆盖易弯曲的现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产置办与体格、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 报酬牧师资产的现钞。 覆盖报酬现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及其他的事情单位 报酬现钞净总值 其他的与覆盖易弯曲的顾虑的覆盖正报酬。 金 覆盖易弯曲的资金流动 542,415,398.80 678,341,478.70 覆盖易弯曲的资金流动净总值 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资易弯曲的发生的资金流动: 覆盖收到的现钞 流行专款收到的现钞 从债券股发行的现钞 其他的与现钞顾虑的易弯曲的早已收到。 金 融资易弯曲的现钞流入 还债倾向报酬的现钞 分派股息、到达或利钱报酬 20,164,50 20,164,50 付的现钞 其他的互相牵连融资易弯曲的的报酬 金 筹资易弯曲的资金流动 20,164,50 20,164,50 筹资易弯曲的发生的净资金流动 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的承认物 五、现钞及现钞等价物净放额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年终的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 15,493,699.52 33,459,909.797、连队主合法正当变化的合数额 单位:元 比较期 总公司冠军的冠军 承认 其他的合法正当器 小半 论文 者权 减: 其他的 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 伙伴 优 永 益合 其 库存 综合学校 风险 配利 本 先 续 盈余 预约 盈余 合法正当 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、去岁岁暮年终 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:会计师策略性变换 后期违法修正 相同把持下连队合 其他的 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、往年年终 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、这样地放或缩减的时间 -443, 29,21 12,28 41,04使位移量(缩减) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)综合学校进项 273.9 5,135 6,308 8,169总和 9 .20 .09 .30(二)冠军入伙和缩减本钱1.伙伴入伙的权益股2.其他的合法正当器拘押者入伙本钱3.树干报酬号码冠军合法正当的总计4。其他的 -20,1 -28,0 -48,1(三)到达分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。接载残渣推迟2。接载普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。连队主对(或) 64,50 26,26 90,76 伙伴分派 8.09 8.09 4。其他的 (四)连队主的正当 待在家里的承载 1。本钱让 放本钱(或证券) 本) 2。残渣有盈余转变 放本钱(或证券) 本) 三。盈余盈余 添补破财 4。其他的 (五)特殊预约 1。电流级接载 2。运用这样地问题 (六)其他的 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 去岁的4 单位:元 前期 总公司冠军的冠军 承认 其他的合法正当器 小半 论文 者权 减: 其他的 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 伙伴 优 永 益合 其 库存 综合学校 风险 配利 本 先 续 盈余 预约 盈余 合法正当 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、去岁岁暮年终 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:会计师政 策变换 后期违法修正 相同把持下连队合 其他的 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、往年年终 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、这样地放或缩减的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0使位移量(缩减) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)综合学校进项 ,093. 7,625. 1,666 79,总和38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)连队主覆盖 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000本钱的进入和缩减 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。伙伴的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 其他的2名股权拘押人覆盖3元。报酬本钱总和 -692, 692,24。其他的 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)到达分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36结果 .26 9.262。接载普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。连队主对(或) 64,50 532,4 696,9 伙伴分派 87.11 87.11 4。其他的 (四)连队主的正当 待在家里的承载 1。本钱让 放本钱(或证券) 本) 2。残渣有盈余转变 放本钱(或证券) 本) 三。盈余盈余 添补破财 4。其他的 (五)特殊预约 1。电流级接载 2。运用这样地问题 -2,26 -2,26 (六)其他的 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司冠军合法正当的变化 单位:元 比较期 其他的合法正当器 未分 冠军 论文 本钱普通有 减:库 其他的系综 专项储 盈余普通有 存货的 基本的 常务的 配利 合法正当嫁 其他的 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、去岁岁暮年终 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:会计师策略性变换 后期违法修正 其他的 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、往年年终 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、这样地放或缩减的时间 18,13 18,133,动量(缩减) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)综合学校进项 38,297, 7,934.总和 (二)冠军入伙和缩减本钱1.伙伴入伙的权益股2.其他的合法正当器拘押者入伙本钱3.树干报酬号码冠军合法正当的总计4。其他的 -20,1 -20,164(三)到达分派 64,50 ,50 1.接载盈余普通有积 -20,12。连队主对(或) -20,164 64,50伙伴分派 ,50 3.其他的(四)连队主的正当待在家里的承载1。本钱让放本钱(或证券)本)2。残渣有盈余转变 放本钱(或证券) 本) 三。盈余盈余 添补破财 4。其他的 (五)特殊预约 1。电流级接载 2。运用这样地问题 (六)其他的 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 去岁的9.42 单位:元 前期 其他的合法正当器 未分 冠军 论文 本钱普通有 减:库 其他的系综 专项储 盈余普通有 存货的 基本的 常务的 配利 合法正当嫁 其他的 积 存股 合进项 备

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